Jobid=617246202218878578 (0.0511)
Voor APG zoeken wij een Officer Alternative Investments Administration. Je vervult een operationele functie op het gebied van financiële administratie, rapportage en procesbeheer. Je werkt binnen het backofficeteam Alternative Investment Administration (AIA), dat transacties voor illiquide beleggingen van begin tot eind uitvoert en administreert. Het gaat onder meer om vastgoed, infrastructuur, private equity, grondstoffen en kredieten. AIA maakt deel uit van Asset Management Operations.
De afdeling zorgt voor een nauwkeurige, tijdige en kwalitatief hoogwaardige verwerking van beleggingen. Denk aan het opzetten van beleggingen in financiële systemen, het beheren van toezeggingen, het verwerken van transacties, het monitoren van beleggingen, het controleren van waarderingen en het rapporteren van kosten.
Jouw verantwoordelijkheden
- Je voert dagelijks financiële transacties uit en verwerkt deze in financiële en datasystemen, waaronder inkomende en uitgaande geldstromen en beleggingswaarderingen.
- Je controleert de kwaliteit van gegevens die door externe partijen worden aangeleverd.
- Je stelt financiële en dataoverzichten op voor de beleggingen die aan jou zijn toegewezen. Je zorgt dat deze rapportages zorgvuldig en betrouwbaar zijn, zowel voor interne besluitvorming als voor externe rapportageverplichtingen.
- Je stemt af met interne en externe stakeholders, zoals externe beleggingsmanagers, portfoliomanagers, kwaliteitscontroleteams, Accounting en Control en Cash Management. Zo verzamel je tijdig de informatie die nodig is om beleggingen in de systemen op te zetten, transacties te verwerken en rapportages op te stellen.
- Je analyseert en reconcilieert beleggingswaarderingen die je van externe beleggingsmanagers ontvangt.
- Je ondersteunt ervaren collega’s bij analyses en het verzamelen van gegevens voor continu verbeterprojecten. Geleidelijk raak je ook betrokken bij initiatieven om processen te verbeteren.
Je werkt graag samen en kunt tegelijkertijd zelfstandig verantwoordelijkheid nemen. Je wordt begeleid en gecoacht door ervaren collega’s en ontwikkelt samen met hen en de teammanager je vaardigheden en loopbaan. Je geeft en ontvangt regelmatig feedback.
Jouw profiel
- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor kwaliteit.
- Je beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden.
- Je hebt interesse in financiële administratie, rapportage en operationele processen.
- Je werkt graag samen met verschillende stakeholders en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werkzaamheden.
Dit is een operationele functie gericht op financiële administratie, rapportage en procesbeheer. De functie is niet gericht op portfoliomanagement of businessanalyse.
Functie-eisen
Extra Informatie
- Aantal uur 40
- ZZP mogelijk? Ja
- Thuiswerken mogelijk? N.t.b.
Deel deze vacature: